2014年咸寧市政府預(yù)算

　　關(guān)于咸寧市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報告

　　——2014年2月10日在咸寧市第四屆人民代表大會第四次會議上

　　咸寧市財政局

各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將咸寧市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案提請市四屆人大四次會議審議，并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。

　　一、2013年預(yù)算的執(zhí)行情況

　　2013年，全市財政面臨的形勢是：宏觀經(jīng)濟明顯下行，收支矛盾明顯上升，各方監(jiān)督明顯趨嚴，工作負荷明顯加重。但在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，各地、各部門認真落實“去穩(wěn)競進、兩個滿分”的要求，收、支、管、監(jiān)迎難而上，預(yù)算執(zhí)行結(jié)局較好。

　?。ㄒ唬┤泄差A(yù)算執(zhí)行情況

　　總收入1,656,578萬元。其中：公共預(yù)算收入587,117萬元，為預(yù)算的105.9%，增長28.1%；上級補助收入1,069,461萬元，增長1%（中央、省級財政收入增幅下降，導(dǎo)致上級?？顪p少12.7%）。

　　總支出1,655,478萬元。其中：公共預(yù)算支出1,566,854萬元，為預(yù)算的90.8%，增長9.5%（?？顚?yīng)的支出項目減少，剔除此因素，實際增長13.4 %，下同）；結(jié)算及上解支出88,624萬元，增長25.8%。當年結(jié)余1,100萬元。

　　在公共預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出212,928萬元，增長35.4%；教育支出256,159萬元，下降4.3%（剔除?？顪p少因素，實際增長10.5%）；科學(xué)技術(shù)支出20,781萬元，增長18.2%；文化體育與傳媒支出22,004萬元，增長21.6%；社會保障和就業(yè)支出188,613萬元，增長17.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出138,218萬元，增長15.8%；農(nóng)林水事務(wù)支出 249,156萬元，增長4.4%；住房保障支出60,983萬元，下降36.5%（剔除上年地方政府債券安排的該項支出及本年上級?？顪p少因素，實際增長9.6% )。

　?。ǘ┦屑壵A(yù)算執(zhí)行情況

　　——公共預(yù)算

　　總收入326,327萬元，為預(yù)算的93.6%，增長6.4%（剔除上級?？罴巴鈦戆冈词杖霚p少因素，實際為預(yù)算的103.8%，增長15.5%，下同）。其中：本級公共預(yù)算收入171,060萬元，為預(yù)算的107.6%，增長30.2%；上級補助收入115,365萬元，下降3.3%（上級專款下降13.9%）；縣市上解收入8,097萬元，增長9.5%；調(diào)入資金9,038萬元，下降68.1％（外來案源收入減少）；地方政府債券收入21,504萬元，增長11.4％。

　　總支出326,142萬元，增長6.8%。其中：公共預(yù)算支出267,003萬元，增長3.4%，為預(yù)算的90.1%（剔除上級?？罴巴鈦戆冈词杖霚p少因素，實際增長14.2 %，為預(yù)算的101.6 %）；上解及補助下級支出45,093萬元，增長23.9%，為預(yù)算的102.5%；地方政府債券支出12,046萬元（含撥付給咸安區(qū)的債券支出），增長51.1%。當年結(jié)余185萬元。

　　在公共預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出39,145萬元，增長14.8%；教育支出44,580萬元，增長11%；科學(xué)技術(shù)支出5,454萬元，增長13.5%；文化體育與傳媒支出4,966萬元，增長31.3%；社會保障和就業(yè)支出14,773萬元，增長7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15,103萬元，增長28.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出14,545萬元，增長13.9%；住房保障支出11,675萬元，下降62.6%。

　　——其他預(yù)算

　　政府性基金預(yù)算收入180,240萬元，增長65.9%，其中土地出讓金收入164,676 萬元，增長66.6%；支出180,240萬元，增長65.9%；收支平衡。社會保險基金預(yù)算收入45,398 萬元，增長30.4%；支出 29,289萬元,增長27.9%；當年結(jié)余16,109萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收、支均為736萬元，增長1.2%，收支平衡。

　　二、預(yù)算執(zhí)行及管理的主要特點

　　分析回顧2013年全市和本級預(yù)算執(zhí)行與管理，其主要特點如下：

　?。ㄒ唬┴敹愂杖朐賱?chuàng)佳績。一是總量全部翻番。全市和本級地方財政總收入、公共預(yù)算收入、稅收收入全部實現(xiàn)三年翻番。二是增幅雙雙進位。全市和本級公共預(yù)算收入再次實現(xiàn)“三級跳”，均超額完成預(yù)算目標、工作目標、奮斗目標，增速位居全省第5和第4。三是稅收占比上升。全市和本級稅收占比分別為70%、71.7%，其中本級占比超過省考核目標1.7個百分點。由于2013年打下的扎實基礎(chǔ)，“十二五”規(guī)劃提出的財政收入目標完全可以提前一年實現(xiàn)。

　?。ǘ┟裆度肜^續(xù)增加。在上級?？蠲黠@減少的情況下，全市農(nóng)林水、教育、文化、社保與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等六類民生事業(yè)總投入仍達120.15億元，比上年增加13.63億元，增長12.8%，高出總支出水平3.3個百分點。其中，農(nóng)林水方面投入25.89億元，增長11.2%；文化方面投入2.7億元，增長11.2%；社保與就業(yè)方面投入34.85億元，增長17.2%；醫(yī)療衛(wèi)生方面投入18.63億元，增長18.6%；節(jié)能環(huán)保方面投入9.27億元，增長31.5%。

　?。ㄈ┲瓢l(fā)展全面跟進。一是用活存量資金?；I措資金70多億元用于政銀存貸互動，15.9億元用于支持重點平臺運行，1.8億元用于“三院”（學(xué)院、職院、醫(yī)院）化債。二是投放產(chǎn)業(yè)基金?；I措資金6.81億元用于支持重大產(chǎn)業(yè)，解決了101戶現(xiàn)有企業(yè)周轉(zhuǎn)困難，支持了11個新上項目的建設(shè)。三是投入專項資金。力保市委市政府重大戰(zhàn)略、重點事項的資金需求，包括“工業(yè)崛起”資金6.84億元，“旅游跨越”資金1.63億元，“五城同創(chuàng)”資金5319萬元，“金融工程”資金3270萬元，兩個“新城”建設(shè)資金1.3億元。四是增加扶持資金。籌措資金4.17億元用于支持縣域經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展，同比增長25.6 %。

　?。ㄋ模┩卦纯刂С尚黠@。一是挖掘潛力性稅源。通過強化征管、查遺補漏，全市稅收收入凈增9.03億元，本級稅收收入凈增2.73億元。二是爭取補助性財力。全市上級一般性轉(zhuǎn)移支付達到60.5億元，增長9.6 %；本級6.19億元，增長10.5 %，其中市州保障與發(fā)展轉(zhuǎn)移支付7803萬元，所得份額處于全省第三。三是壓縮一般性支出。機關(guān)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費減少4627萬元，壓縮率12.7%；財政、審計部門審核項目846個，審減投資6.95億元，審減率9.03%；政府采購項目1256個，節(jié)省資金1.73億元，節(jié)約率9.9%。

　　2013年預(yù)算執(zhí)行雖然較為圓滿，但也存在一些薄弱環(huán)節(jié)。一是可用財力增長相對滯后；二是預(yù)算編制的前瞻性有待加強；三是財經(jīng)違紀現(xiàn)象時有發(fā)生；四是財政管理體制機制不夠完善。對此，我們將虛心聽取各方意見，認真研究措施，努力加以解決。

　　三、2014年政府預(yù)算的安排建議

　　預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：貫徹落實十八屆三中全會以及中央、省、市有關(guān)會議精神，圍繞省級戰(zhàn)略咸寧實施，著力深化財稅體制改革，推進現(xiàn)代財政制度建設(shè)；著力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)工業(yè)崛起戰(zhàn)略；著力改善民生事業(yè)，保障重點支出需求；著力推行勤儉節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費；著力強化依法理財，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理；著力強化綜合監(jiān)管，推進預(yù)算績效管理。

　　預(yù)算編制的基本原則：打足基本需求，確保剛性需求，預(yù)留預(yù)期需求，保障重點需求。

　?。ㄒ唬┤泄差A(yù)算草案

　　總收入1,861,851萬元，增長12.4%。其中公共預(yù)算收入680,000萬元，增長15.8%；上級補助收入1,181,851萬元，增長10.5%。總支出1,861,851萬元，增長12.5%。其中公共預(yù)算支出1,767,782萬元（含轉(zhuǎn)移性收入安排的支出），增長12.8%；結(jié)算及上解支出94,069萬元，增長6.1%。預(yù)計全年收支平衡。

　　在公共預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出225,704萬元，增長6%；教育支出294,583萬元，增長15%；科學(xué)技術(shù)支出24,106萬元，增長16%；文化體育與傳媒支出24,644萬元，增長12%；社會保障和就業(yè)支出218,791萬元，增長16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出160,333萬元，增長16%；農(nóng)林水事務(wù)支出276,563萬元，增長11%；住房保障支出64,032萬元，增長5%。

　　（二）市級政府預(yù)算草案

　　——公共預(yù)算

　　總收入378,599萬元，增長16%。其中：本級公共預(yù)算收入196,800萬元，增長15%；上級補助收入120,510萬元，增長4.5%；縣市上解收入8,492萬元，增長4.9%；調(diào)入資金12,000萬元，增長32.8％（預(yù)期外來案源收入增加）；地方政府債券收入40,612萬元，增長88.9%。

　　總支出378,599萬元，增長16.1%。其中：公共預(yù)算支出304,257萬元，增長14%；地方政府債券支出21,712萬元（歸還到期地方政府債券本金支出），增長80.2%；上解及補助下級支出49,630萬元，增長10.1%。當年收支平衡。

　　在公共預(yù)算支出中，一般公共服務(wù)支出41,102萬元，增長5%；教育支出45,080萬元，增長1.1%（本級支出增長10.2%）；科學(xué)技術(shù)支出6,300萬元，增長15.5%；文化體育與傳媒支出5,500萬元，增長10.8%；社會保障和就業(yè)支出16,550萬元，增長12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,620萬元，增長10%；農(nóng)林水事務(wù)支出15,500萬元，增長6.6%；住房保障支出13,100萬元，增長12.2%。

　　——其它預(yù)算

　　政府性基金預(yù)算收入118,137萬元，下降34.5％，其中土地出讓金收入106,600萬元，下降35.3%；支出118,137萬元；收支平衡。社?；痤A(yù)算收入46,157萬元，增長1.7%；支出 34,462萬元，增長17.7%；結(jié)余11,695 萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入850萬元，增長15.5%；支出850萬元，收支平衡。

　　四、確保預(yù)算目標任務(wù)的若干措施

　　當前正值宏觀經(jīng)濟換擋期、后續(xù)財源接力期、厲行節(jié)約適應(yīng)期、監(jiān)督檢查密集期、債務(wù)償還高峰期。各級各部門要講究生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效：堅持量入為出，確保收支平衡，防止出現(xiàn)赤字；堅持開源節(jié)流，厲行勤儉節(jié)約，講求使用績效；堅持分級負擔(dān)，明確支出責(zé)任，改革投入方式；堅持風(fēng)險防控，規(guī)范融資平臺，重視債務(wù)管理；堅持剛性約束，嚴格審批程序，嚴控預(yù)算追加。

　　（一）力推體制機制改革，注重優(yōu)化財政分配和管理效能

　　建立現(xiàn)代財政制度的實質(zhì)就是“改革”二字。一是全面推進“營改增”改革。實現(xiàn)減稅負、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)的功能。二是完善部門預(yù)算制度。扭轉(zhuǎn)基數(shù)固化趨勢，增進經(jīng)費保障公平。三是推進預(yù)算績效管理。建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運用”的預(yù)算管理機制。四是改革會計核算體制。借鑒外地成功經(jīng)驗，探索會計代理和會計委派模式。五是注重政府債務(wù)管理。編制政府債務(wù)和投融資預(yù)算，建立償債準備金制度。六是適應(yīng)信息公開要求。落實預(yù)算單位的主體責(zé)任，進一步提高預(yù)算信息的公開度和透明度。

　?。ǘ﹫猿稚斁圬敳⑴e，不斷壯大市、縣、鄉(xiāng)財政實力

　　實行當前稅源和后備稅源“兩手抓”。一是集中財力促進發(fā)展。支持企業(yè)科技創(chuàng)新，保證市委市政府“五大戰(zhàn)略”及“一工程三計劃”等資金投入。二是狠抓稅源梯隊建設(shè)。通過旅游提升城市的吸引力，通過配套措施擴大商品房的銷售額，通過招商引資促進項目建設(shè)，通過工業(yè)項目培植后續(xù)稅源。三是完善吸引投資政策。注重項目質(zhì)量、稅收貢獻和客商實力，把優(yōu)惠政策、服務(wù)重點更多投向財源產(chǎn)出水平高的項目。四是繼續(xù)強化稅收征管。進一步完善以財稅協(xié)調(diào)機構(gòu)為平臺，以征管激勵約束政策為保證，以征管信息共享為條件，構(gòu)建國、地、財、庫協(xié)調(diào)互動機制。五是嚴肅非稅收入管理。徹底扭轉(zhuǎn)非稅收入“誰收歸誰、誰收誰用”的觀念，改進非稅收入（含政府基金）預(yù)算管理，試行非稅收入成本核算，推行分類調(diào)控政策。此外，加強對城市資源、礦產(chǎn)資源收益等公共資源的管理，杜絕無償、低效使用現(xiàn)象。

　?。ㄈ┳プ≌谓?jīng)濟良機，整頓規(guī)范財經(jīng)法紀和管理秩序

　　以落實“八項規(guī)定”、不合理需求減少、監(jiān)督約束加強為契機，進一步強化節(jié)支舉措。一是健全政府預(yù)算。完善“四本預(yù)算”，試編政府債務(wù)預(yù)算，單編專項預(yù)算，加強政府全口徑收支的預(yù)算管理和監(jiān)督。二是增強約束剛性。強化預(yù)算法定意識，改進預(yù)算執(zhí)行管理，嚴控年中預(yù)算追加。三是控減“三公”經(jīng)費。大力壓縮一般性、低效性支出。今年市直部門一般性支出要壓縮5%以上。四是強化監(jiān)督合力。有效發(fā)揮財政日常監(jiān)督、審計專門監(jiān)督、財經(jīng)執(zhí)紀監(jiān)督、干部考評監(jiān)督的作用，形成全過程、多維度、高頻率、重問責(zé)的監(jiān)督機制。適時開展單位預(yù)算資金、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、非稅收入、政府債務(wù)、公務(wù)用車、“小金庫”等集中清理整頓活動，規(guī)范財政財務(wù)管理。

　?。ㄋ模娀藏斦毮?，大力支持“三農(nóng)”發(fā)展和民生事業(yè)

　　一是全面落實好各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，加強對強農(nóng)惠農(nóng)資金的管理和使用，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。二是大力支持全市城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障工作，促進公共衛(wèi)生保障能力和社會保障水平的再提高，促進城鄉(xiāng)居民居住條件的進一步改善。三是支持全市教育、科技、文化體育傳媒事業(yè)發(fā)展。支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中和職業(yè)教育、高等教育、文化產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)體育設(shè)施建設(shè)工作等“十件實事”。四是爭好用好中央、省市對縣鄉(xiāng)的轉(zhuǎn)移支付，進一步提高基本保障水平，增強縣域經(jīng)濟自主、內(nèi)生發(fā)展能力。

　?。ㄎ澹┳裱袌鼋?jīng)濟規(guī)律，創(chuàng)新財政資金運作方式方法

　　根據(jù)市場經(jīng)濟規(guī)則和公共財政定位，創(chuàng)新財政促進發(fā)展的方式、方法。一是發(fā)揮對信貸的牽引作用。完善存貸互動辦法，擴大互動的資金來源，提高互動的調(diào)配頻率。二是發(fā)揮對產(chǎn)業(yè)的扶持作用。對重大產(chǎn)業(yè)基金，要在厲行到期回收的同時，創(chuàng)新投放和管理方式，提高權(quán)益性融資相對于債務(wù)性融資的比重。三是發(fā)揮對金融的協(xié)同作用。大力跟進以資本市場為重點的區(qū)域金融、產(chǎn)業(yè)金融體系建設(shè)，增強其對各類資產(chǎn)的組合功能、企業(yè)機制的再造功能。四是發(fā)揮對市場的導(dǎo)向作用。靈活運用政府采購、服務(wù)購買、貸款貼息、財政獎補、競爭分配等手段，發(fā)揮財政資金對市場主體、民間資本、信貸資金和基層政府投資的引導(dǎo)作用，以加快經(jīng)濟發(fā)展速度，提高公共服務(wù)效率。

　?。淞ⅰ八木S財政”理念，繼續(xù)提升理財能力和作風(fēng)

　　要基于“公共資金的保管員、社會各界的服務(wù)員、財政法規(guī)的守門員、政策業(yè)務(wù)的參謀員、征管機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)員”的職責(zé)定位，進一步加強自身建設(shè)。一是思維創(chuàng)新。倡導(dǎo)“四維財政”理念（視野有廣度，管理有深度，參謀有高度，思維有新度），深化科學(xué)理財工程，不斷提高參謀水平、服務(wù)水平、管理水平和落實水平。二是制度創(chuàng)新。繼續(xù)鞏固“兩項建設(shè)”（制度建設(shè)和隊伍建設(shè)）活動成果，進一步完善各項內(nèi)控制度，堅持量化考評制度，落實上下聯(lián)動制度。三是服務(wù)創(chuàng)新。繼續(xù)開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動，全面興起調(diào)查研究之風(fēng)，堅持、完善預(yù)算單位和社會公眾評價制度，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和工作效能。

　　各位代表，十八屆三中全會明確要求財政發(fā)揮“國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱”作用，財政部門深感使命光榮，責(zé)任重大。借此寶貴的機會，我代表全市財政部門鄭重表態(tài)：新的一年里，我們將積極響應(yīng)“干在實處、走在前列”的號召，緊緊圍繞“速效兼取、去穩(wěn)競進”的基調(diào)，大力弘揚“明于大局、精于理財、樂于服務(wù)、敢于擔(dān)當”的咸寧財政精神，為提前實現(xiàn)五年規(guī)劃、早日建成鄂南強市、攜手營造幸福咸寧，履職盡責(zé)，增光添彩。

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